1.办理现金收付和银行结算业务。

　　2.登记现金及银行存款日记账。

　　3.保管库存现金和各种有价证券。

　　4.保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5.积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6.配合会计做好各种账务处理。

　　7.完成企业领导交办的其他相关工作。