一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

　　四、按规定统一管理银行帐户。

　　五、按时编制工资名册和发放工资。

　　六、保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。

　　七、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

　　八、与违反现金管理制度行为作斗争。

　　九、及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。

　　十、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。