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现金出纳的岗位职责

更新：2023-09-22 01:29:28 高考升学网

　　1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

　　2、严格遵循“现金支付”制度。

　　3、做到领款人先签名后付款。

　　4、保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。

　　5、保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。

　　6、积极配合现金盘点。

　　7、整理清结的收付凭证并归档案。

　　8、对不符合规定的业务，拒绝支付现金。

　　9、及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。

　　10、每月按时计算并发放夜班费。

　　11、按规定收取非医疗各项费用。

　　12、负责医院食堂帐目的出纳工作。

教师进修学校现金会计岗位职责

　　一、管理学校全部现金，收据和支票。

　　二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定，办理收付报销手续，拒付不实凭证。

　　三、根据规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账。日清月结，做到准确无误。

　　四、认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定限额。

　　五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收，暂付款项。

　　六、熟悉各种财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到收付都符合制度标准。

　　七、按时编制工资表，做好工资和奖金发放工作。

　　八、未经主管校长批准，不得擅自将现金或账号借出。

　　九、会计间相互配合，相互监督，各尽其职，共同为学校管好财，用好财。

　　十、完成领导交办的其它任务。

　　1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。

　　2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。

　　3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

　　4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。

　　5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公-款。

　　6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

　　7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。

　　8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

　　9、完成科长交办的其他工作。

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