1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，要在收付凭证及 原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记;

　　2、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币 种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账"，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;

　　3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;

　　4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

　　5、严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;

　　6、要积极配合银行做好对账，报账工作，定期填报银行存款余额调节表;

　　7、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙;

　　8、配合会计做好各种账务处理;

　　9、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

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