某公司差旅费制度 差旅费报销管理制度（修改稿） 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、 因公出差的办理程序、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、 费用标准、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地 区： 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下（）住宿标准：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 其余人员 （）伙食补助费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 其余人员 （）市内交通费：总经理 实报实销付总级 实报实销经 理 其余人员 、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过小时，伙食补助费按每餐元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。、外出學習、驻厂人员，伙食补助每天元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。、 出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。、 出差人员除外出學習和驻厂人员，每天补助元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。三、几点具体规定：、 旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。、 （）、中午时前离开本市按全天补助伙食费；（）、中午时后离开本市按半天补助伙食费。（）、中午时前抵达本市按半天补助伙食费；（）、中午时后返抵本市按全天补助伙食费。、 旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜小时以上或连续乘车时间超过小时）而未乘座卧铺，特快按票价%，其它列车票价%予以补助。、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。、 乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。、驾驶员出差补助标准；司机外出按元/百公里补助，货车司机住宿费以省内元/天，省外元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除天往返时间、等候时间按每天元给予伙食补助。、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。、本制度自发布之日起执行。