货款结算制度

为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：

、月结（代销商品）付款时间为每月号，对帐时间为每月—号，货款（单据）结算的时段为上月号前。供应商于每月—号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

、生鲜区货款为半月结，付款时间每月号和号，对帐时间为每—号和—号，货款（单据）结算的时段分别为上月号前（本月号结算）和本月号前（本月号结）。供应商于每月—号和—号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

、货款结算必须同时具备以下两个条件：

（）入库单上载明的商品已销完。

（）该入库单的时间在规定的结算时段前。

、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。

、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。