酒店应收账款管理办法
（三）各实体往来帐款会计于每月日上午点前把当月的应收帐款明细表（与当月资产负债表应收帐款余额核对无误后，以表格形式打印一式两份）报公司往来帐款会计处；待汇总后上报总经理。
（四）吧台之间帐单传递：当班收银员必须做好帐单的传递工作，不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。
（五）往来财款会计审核后退回吧台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。
（六）公司财务部要每两个月对各实体签字挂账的单位消费、结算进行一次评估，并将评估情况汇总到每月的经营分析报告中，作为经营分析会的一个重要问题进行集体讨论，从而决定是否允许以后继续签字挂账消费。

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