公司财务管理规定(四)
更新：2023-09-17 00:10:15 高考升学网财务各项开支必须坚持先审批，后支付的原则。实行大额财务开支由总经理办公会议研究审定，总经理批准；小额财务开支由部门经理报分管副总经理审核后，总经理审批或审批的管理办法。
三十六条 费用报销手续
、各项费用开支必须有合法的票据，票据背面由经办人签名并列明事由，大额或内含多项费用支出应附相关发票附表，由财务人员审核，十八条 购入的财产必须由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后，财务方可给予报销
十一章 财务人员岗位职责
三十六条 会计人员岗位职责
、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真學習并严格执行《会计法》。
、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符�；峒普吮∫丛陆嵴�。
、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。
、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。
、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。
、做好度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。
、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。
、负责会计档案的整理、归档及安全工作。
、配合好各部门工作。
、完成领导布置的临时工作。
三十七条 出纳员岗位职责
、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。
、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。
、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。
、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。
、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得
税、登记个人住房公积金台账。
、办理税务和银行有关事宜。
、完成领导交办的临时工作。
三十八条 保管岗位职责
、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；
、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。
、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。
、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。
、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。
、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。
、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。
、每根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。
、完成领导交办的其他工作。
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